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Tabela de conteúdo

1. Banco
- 1.1. Aba Geral
- 1.2. Aba Carteira
2. Centro de Custo
3. Factoring
4. Forma de pagamento
5. Indice Financeiro
6. Motivo Cancelamento
7. Motivo Baixa
8. Natureza Financeira
9. Situação do Titulo
10. Tipo de Liquidação
11. Tipo de operação
12. Tipo de Titulo

1. Banco

1.1. Aba Geral

Número: Número do banco.
Agência: Número da agência.
Conta: Número da conta corrente.
Tp. Conta: Tipo da conta.
Nome: Descrição da Conta. Ex. B.Brasil, Itaú, Caixa, etc.
Loja: Local ou estabelecimento da empresa. O controle financeiro pode ser separado por “Lojas”.
Saldo inicial: Saldo que o sistema deve considerar para controle de saldo ao iniciar a utilização do sistema.
Cod. Cedente: Código utilizado na cobrança bancária.
Cheque Especial: Valor do cheque especial da conta.
Saldo Atual: Saldo atual na conta.
Botão Recalcula Saldo: Recalcula o saldo atual a partir dos lançamentos de títulos liquidados para a conta.
Sequencial Nosso No.: Número responsável pelo cálculo do “Nosso Número” para geração de boleto bancário de cobrança.

1.2. Aba Carteira

Informações para geração da cobrança eletrônica enviada ao banco. Para a utilização desta função, deve se verificado junto a Sílex se o banco a ser utilizado está configurado no sistema GAT.

Banco Aba Carteira

2. Centro de Custo

3. Factoring

4. Forma de pagamento

Função que controla a forma como o cliente vai pagar.

Forma de pagamento

Serve de opção, sempre que surgir a possibilidade de lançar o recebimento de algum valor.

Exemplos:
Recebimento com 30 e 60 dias - o sistema pode calcular um percentual de acréscimo para o valor;
Recebimento com 30, 60 e 90 dias - o sistema pode calcular um outro percentual de acréscimo para o valor;

Esta função apresenta uma opção de separar as formas de pagamento por: Tipo de título, região, etc.

Exemplos:

Recebimento em Cheque
- a vista
- 30 x 60 dias; etc.

Recebimento com Cartão
- 30 x 60 dias
- 30 x 60 x 90 dias

Região Sudeste
- A vista
- 30 x 60 dias; etc.

Região Sul
- A vista
- 30 x 60 x 90 x 120 dias; etc.

Para todos os exemplos acima, podem ser estabelecidos um percentual de acréscimo para o valor.
Para os exemplos acima, será necessário configurar no sistema GAT, “2 níveis” de forma de pagamento. Verifique que a opção “A Vista” está dentro de CHEQUE.
A opção “30 x 60 x 90 x 129” está dentro de REGIÃO SUL.

Descrição: Nome que identifica a forma de pagamento.
Aceita Lançamento (Ativo): Assinalando esta opção, indica que a forma de pagamento será configurada neste nível.

Ficando em branco, significa que a forma de pagamento fica subordinada a opções que dependem desta. Um nível
abaixo, como o exemplo descrito acima: “30 x 60 x 90 x 120 dias” está subordinada a opção “Região Sul” . Neste caso, a configuração da forma de pagamento fica no último nível.
Modo: Se a forma de pagamento vai receber um reajuste em Percentual ou em Valor.
Operação: Se a forma de pagamento vai aumentar o valor da venda ou diminuir.
Intervalo: Se o intervalo entre as parcelas será em DIAS ou em MESES.
Qtde: Quantidade de parcelas estabelecidas para esta forma de pagamento.
Intervalo: Intervalo entre as parcelas.
Valor: Valor do acréscimo, em percentual ou valor, conforme selecionado na opção “Modo”.

A utilização de um nível dentro do outro é opcional.

5. Indice Financeiro

Indice Financeiro

Índice que converte o valor de um produto.
Descrição: Nome do índice. Ex.: Dólar, ouro, etc.
Valor: Valor do índice.

6. Motivo Cancelamento

Motivo que justificar o cancelamento da Nota Fiscal. Solicitado apenas na função de Cancelamento de Nota.

7. Motivo Baixa

Motivo Baixa

Descrição que justifica o motivo de baixa de um título. A baixa indica que o título deve ser desconsiderado.

8. Natureza Financeira

Natureza Financeira

Natureza (centro de custo) da operação financeira. Deve ser configurado na função “Opções”.
Ao acionar o botão “Novo”, uma janela solicita qual nível será cadastrado. A quantidade de níveis deve ser configurada.
O nível que receberá o valor, deve ser indicado como ATIVO.

Exemplo:

NÍVEIS	1º	2º	3º	4º	DESCRIÇÃO	ATIVO
	1				Crédito	Não
	1	1			As. Técnica	Não
	1	1	1		Serviço	Sim
	1	1	2		Venda	Sim
	1	2			Suprimentos	Não
	1	2	1		Informática	Sim
	1	2	2		Papelaria	Sim
	2				Débito	Não
	2	1			Impostos	Não
	2	1	1		Pis	Sim
	2	1	2		Cofins	Sim
	2	1	3		I.R.	Sim
	2	2			Pessoal	Não
	2	2	1		Salário	Não
	2	2	2		V.Transporte	Não
	2	2	2	1	Vale	Sim
	2	2	2	2	Cartão	Sim

9. Situação do Titulo

10. Tipo de Liquidação

Tipo de Liquidação

Descrição que indica a forma como o título foi liquidado. A liquidação de um título indica que foi recebido. Exemplo: Crédito em conta, Débito automático, etc.